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 证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-118  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第一次教唆公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何破绽记录、                               误导性叙述  随机紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律背负。   进击内容教唆：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 临了往畴昔：2024年12月25日   约束2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往畴昔）仅剩9 个往畴昔，12月25日为“利元转债”临了一个往畴昔。   ● 临了转股日：2024年12月30日   约束2024年12月12日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩12 个往畴昔，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券往还所 摘牌。   ● 投资者所握“利元转债”除在章程时限内通过二级市集不时往还或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能剿袭以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”握有东谈主认真在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日衔接三十个往畴昔内有十五个往畴昔的收盘价钱不低于 “利元 转债”当期转股价钱的130%。证明《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对 象刊行可休养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触 发“利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定利用“利元转债”的提前赎 回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一都赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册解决主义》《可休养公司债券解决主义》《上海 证券往还所科创板股票上市规矩》和公司《召募讲明书》的相干条件，就赎回相做事 项向整体“利元转债”握有东谈主公告如下：   一、赎回条件   证明《召募讲明书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在衔接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔按 休养前的转股价钱和收盘价蓄意，休养日及之后的往畴昔按休养后的转股价钱和收 盘价蓄意。   二、本次可转债赎回的相做事项   （一）赎回条件的建立情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日衔接三十个往畴昔内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已缓和“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一都握有东谈主。      （三）赎回价钱   证明公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，蓄意 经过：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），猜测68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回时间   公司将在赎回期实现前按章程裸露“利元转债”赎回教唆性公告，见知“利元转 债”握有东谈主相干本次赎回的各项事项。   当公司决定实行一都赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一都被冻结。   公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券往还所各会员单元办理了指定往还的握有东谈主派发赎回款，同期记减握有东谈主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定往还的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部 领取赎回款，未办理指定往还的投资者赎回款暂由中登上海分公司接济，待办理指定 往还后再进行派发。   （六）往还和转股   约束2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往畴昔）仅剩9 个往畴昔，12月25日为“利元转债”临了一个往畴昔；距离12月30日（“利元转债” 临了转股日）仅剩12个往畴昔，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券往还所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的讲明 公司可休养公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可休养公司债券赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）， 本体派发赎回金额为100.09元东谈主民币（税后）。可休养公司债券利息个东谈主所得税长入 由兑付机构负责代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各付息网 点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息 网点自行承担。 对于握有可休养公司债券的住户企业，每张可休养公司债券本体派发赎回金额100.11 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于握有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债本体派发赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的限制不包括境外机构在境内建造的机构、场合获得的与该机构、场合有本体磋商 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）约束2024年12月12日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往畴昔） 仅剩9个往畴昔，12月25日为“利元转债”临了一个往畴昔；距离12月30日（“利元 转债”临了转股日）仅剩12个往畴昔，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特 提醒“利元转债”握有东谈主认真在限期内转股或卖出。   （二）投资者握有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往畴昔前 撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一都冻结，住手往还和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券往还所摘牌。   （四）因当今“利元转债”二级市集价钱（12月12日收盘价为134.318元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资 亏蚀。   （五）要是公司“利元转债”握有东谈主不顺应科创板股票投资者顺应性要求，在所 握“利元转债”濒临赎回的情况下，探讨到其所握“利元转债”不可休养为公司股票， 要是公司按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获得“利元转债”的价钱 （或老本），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇亏蚀的风险。   特提醒“利元转债”握有东谈主认真在限期内转股或卖出。   四、磋商神色   磋商部门：董事会办公室   磋商电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会