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  证券代码：601878              证券简称：浙商证券        公告编号：2024-075   转债代码: 113060             转债简称：浙 22 转债                       浙商证券股份有限公司             对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的公告           本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性陈    述大概首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。    紧要内容辅导：   ?      证券停复牌情况：适用   因提前赎回“浙 22 转债”,本公司的干系证券停复牌情况如下：                                            停牌 证券代码        证券简称      停复牌类型       停牌肇始日         停牌远隔日   复牌日                                            技能                       可转债债券                       停牌   ?      赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?      赎回价钱：100.275 元/张   ?      赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?      终末往复日：2024 年 11 月 22 日   ?      斥逐 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末往复日）          仅剩 6 个往复日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往复日。   ?      终末转股日：2024 年 11 月 27 日   ?      斥逐 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）          仅剩 9 个往复日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末一个转股日。   ?      本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券往复所          摘牌。   ?      投资者所握可转债除在规则时限内通过二级商场接续往复或按照 10.05 元的     转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合     计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。 ?   特提醒“浙 22 转债”握有东说念主贵重在限期内转股或卖出。     浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日至 司债券召募讲明书》         （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转债的赎回条 款。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的 议案,决定诈欺本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙 22 转债”一皆赎回。     现依据《上市公司证券刊行注册处理看法》                       《可换取公司债券处理看法》                                   《上海 证券往复所股票上市规则》《上海证券往复所上市公司自律监管率领第 12 号—— 可换取公司债券》和《召募讲明书》的关联条件，就赎回关联事项向合座浙 22 转 债握有东说念主公告如下： 一、 赎回条件     证明公司《召募讲明书》商定，在本次刊行的可换取公司债券转股期内，当下 述两种情形的恣意一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一皆或部分未转股的可换取公司债券： 易日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。     当期应计利息的臆测公式为：     IA=B×i×t÷365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i 为可换取公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个 付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱臆测，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱臆测。 二、 本次可转债赎回的关联事项      （一）赎回条件的配置情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日连结 30 个往复日内有 15 个往复日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已孤高“浙 22 转债” 的赎回条件。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一皆握有 东说念主。      （三）赎回价钱   证明《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的臆测公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可换取公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 28 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。      （四）对于债券利息所得税的讲明 定，公司可换取公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可换取公司债券赎回金额为 100.275 元东说念主民 币（税前），实践派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可换取公司债券利息个东说念主所 得税颐养由兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 包袱由各付息网点自行承担。 定，对于握有可换取公司债券的住户企业，每张可换取公司债券实践派发赎回金额 境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》                           （财政部税务总局公 告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境 外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对 于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金 额派发赎回款，即每张可转债实践派发赎回金额为 100.275 元东说念主民币。    （五）赎回设施    本公司将在赎回期达成前按规则清晰“浙 22 转债”赎回辅导性公告，见告“浙    当本公司决定扩张一皆赎回时，在赎回登记日次一往复日（2024 年 11 月 28 日）起悉数在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一皆被冻结。    本公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本 次赎回对本公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主 相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往复后再进行派发。    （七）往复和转股    斥逐 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末往复日） 仅剩 6 个往复日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往复日；距离 11 月 27 日 （“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 9 个往复日，11 月 27 日为“浙 22 转债”终末 一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券往复所摘牌。 三、 本次可转债赎回的风险辅导   （一）斥逐 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”终末 往复日）仅剩 6 个往复日，11 月 22 日为“浙 22 转债”终末一个往复日；距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”终末转股日）仅剩 9 个往复日，11 月 27 日为“浙 22 转 债”终末一个转股日。特提醒“浙 22 转债”握有东说念主贵重在限期内转股或卖出。   （二）投资者握有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手往复 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一皆冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                     “浙 22 转 债”将在上海证券往复所摘牌。   （四）因当今“浙 22 转债”二级商场价钱（11 月 14 日收盘价为 134.235 元 /张）与赎回价钱（100.275 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 濒临较大投资蚀本。     特提醒“浙 22 转债”握有东说念主贵重在限期内转股或卖出。 四、 琢磨时势     琢磨部门：董事会办公室     盘考电话：0571-87901964   特此公告。                                 浙商证券股份有限公司董事会